Cartera de PasiónporInvertir.com

A1

Ya sabéis que lo prometido es deuda, y por tanto, no voy a haceros esperar mucho más. Cómo podéis ver, en la imagen superior figura la composición de la cartera definitiva. Trabajaremos con acciones de Estados Unidos, Canadá, Francia, Noruega y Suiza.

Para poder descubrir las principales claves del funcionamiento de esta cartera, dale al siguiente enlace:

Cartera de PasiónpoInvertir.com

ACTUALIZACIÓN (11-09-2019)

Se procede a cerrar la posición completa de Visteon Corps (VC). Liquidando las 78 acciones a un precio de $82.20.

  • 78 acciones x $82.20 = $6458,40
  • Comisión de $2 => 6458,40 – 2 = $6456,40

La liquidez la teníamos en $100,27, quedando ahora el total de liquidez en $6556,67

A continuación pasamos a ampliar posiciones en Pingtan Marine (PME) y en Altria (MO)

  • Compradas 1415 acciones de PME a $2,12 = $2999,80 + $2 comisión = $3001,80
  • Compradas 79 acciones de MO a $44,60 = $3523,40 + $2 comisión = $3525,40
  • NUEVA LIQUIDEZ = 6556,67 – 3001,80 – 3525,40 = $29,47

En las siguientes capturas se mostrará como queda la media tras las nuevas adquisiciones, además de ponderaciones, liquidez, dividendos y Valor Liquidativo con rentabilidad anual e histórica.

Rentabilidades

rentsept2

Valor Liquidativo

Vlsep2

Ponderación

pond2sep

Dividendos

div18-19

Posiciones cerradas 2019

posced2

ACTUALIZACIÓN (05-09-2019)

En esta actualización reflejaremos los $100 de ahorro del mes de septiembre. Actualizaremos el valor liquidativo para ver las rentabilidades, tanto de 2019 como la resultante desde el inicio. Se recalcularan los pesos de las empresas en la cartera, para visualizar la ponderación actual y dejaremos una captura con las posiciones cerradas en este 2019.

Rentabilidades

Rentabilidades-2019

Valor Liquidativo

VL-September

Liquidez

LiquidezSep19

Ponderación

PonderacionSep19

Posiciones cerradas 2019

PoscerradasSep19

ACTUALIZACIÓN (11-08-2019)

En esta actualización voy a registrar en primer lugar la incorporación a la Cartera de URPTF. La cual hice en el mes de julio y aunque actualicé el documento de Control en Excel, no lo compartí por estos lares. Resumidamente se compraron 150 acciones a $3,34 cada una, con el agregado de $1 en comisión. Lo cual no dejó la liquidez en dólares de la Cartera en 379,57.

Y en segundo lugar, se ha procedido a cerrar la posición en MTY Food. La rentabilidad ha sido positiva y del 6,84%. La decisión ha sido tomada porque se ha abierto una oportunidad en Valhi y preferimos enviar ese capital a esta nueva posición en la cual vemos un porcentaje de revalorización superior.

Proceso

Vendidas 58 acciones de MTY Food a 64 dólares canadienses, lo que hace un total de $3712 canadienses. Y en unión a la liquidez en dólares canadienses que teníamos ($4,99) nos da un total de $3716,99.

Convertimos estos dólares canadienses en dólares estadounidenses. Por lo cual 3716,99 / 1,3203 = $2815,26.

A la liquidez que teníamos en dólares USA, le restamos $2 de comisión por las dos operaciones y tenemos: 379,57 – 2 = $377,57. Y le sumamos los dólares que convertimos anteriormente de la operación de MTY Food, 377,57 + 2815,26 = $3192,83.

Compramos 1734 acciones de VHI a un precio de cotización de $1,84. Lo cual tiene un coste de $3190,56 más la comisión de $2, total $3192,56.

La liquidez en Cartera queda así, $3192,83 – $3192,56 = $0,27. Quedamos invertidos casi al 100%.

En las capturas de pantalla siguientes quedará más claro todo el  desglose que hemos realizado anteriormente. Por poner en situación la Cartera, llevamos un +3,34% en el año 2019, una rentabilidad que no es para tirar cohetes, pero no por ello me encuentro desencantado con la cartera. Creo que hay muchas posiciones que tienen que recuperarse, ya que se encuentran castigadas por la situación actual de la economía.

Tengo que mencionar que una que llevamo en cartera, Cision, presentó el formulario 10Q del segundo trimestre y tengo que meditar bastante sobre ella. Es una empresa que se encuentra en periodo de inversión y ha ido creciendo inorgánicamente mediante adquisiciones de otras empresas. El problema es que aunque ha aumentado las ventas, ha tenido un decrecimiento del ingreso operativo del -20%. Está soportando aumento de deuda y costes superiores por motivo de toda esta reorganización del negocio. Y el mercado se lo ha tomado de muy mala gana. El viernes cayó un -32%, para mí un castigo excesivo, pero habrá que analizar a ver que se me está escapando.

Para terminar, dejo por aquí una imagen con la rentabilidad actual de los principales fondos patrios. Resumen que ha compartido @elfarmaceuticoa en Twitter.

rentabilidad fondos patrios

Ponderación

cartera08-19

Posiciones cerradas 2019

Seguimiento VL

VL08-19

ACTUALIZACIÓN (30-06-2019)

La actualización de hoy va a estar centrada en el cierre del primer semestre del año, para dejarlo referenciado. Agregaremos el ahorro del mes de julio con su paga extra correspondiente, ascendiendo el total a $400 y sumado a la liquidez que manteniamos anteriormente, tenemos un total de $781,67.

Cerramos por tanto el primer semestre del año actual con una rentabilidad del 12,17%. No voy a centrarme en valorar la situación política-económica actual, ya que cada vez voy más en la línea de Buffett. Toda esta guerra comercial, posible recesión, etc, tiene un alto porcentaje de ruido cortoplacista, que en el caso de ir a largo plazo lo único que nos provoca es desviarnos del objetivo.

A continuación dejo capturas del Libro de Excel con el seguimiento de la Cartera y agrego la actualización de los dividendos que no los tenía correctamente incorporados. Este importe no voy a agregarlo a la liquidez, simplemente voy a contabilizarlo como un agregado al VL total, lo cual nos permite que cuenten como rentabilidad positiva.

VL-Cartera

VL-Cartera

grafica_VL

Dividendos

dividendos

Ponderación

Ponderacion

Ganancias/Perdidas 2019

Consolidado

LiquidezLiquidez

ACTUALIZACIÓN (26-04-2019)

Ayer tomé la decisión de cerrar la posición completa de Aryzta (ARYN). Inicio esta exposición con la imagen que tenemos encima, donde podemos observar que el peso que había alcanzado ARYN era el del 49,34% de la cartera. Lo cual era un riesgo demasiado extremo. El porqué del tal magnitud viene explicado en este hilo de seguimiento de la cartera, pero resumidamente os pongo en contexto, tomamos una posición inicial y posteriormente acudimos a la ampliación de capital para no quedarnos descolgados en el precio. Lo cual nos colocó el precio medio a 1,57 CHF.

Tras la subida de ayer, que colocó el precio de la acción 2 centésimas por debajo del precio de entrada y al abrirse otras oportunidades al otro lado del charco. Vi que era el momento para cambiar de tercios. Por un lado, tenía que disminuir como fuera tal peso en cartera y por otro, no termino de estar cómodo con tanto peso total en Europa. Con esta jugada, asumía una pérdida de -1,35% (132$ en divisa base) y podía rebalancear mejor la cartera, a mi parecer. A continuación, voy a ir detallando cuales fueron las operaciones:

  • Vendidas 6355 acciones de ARYN a 1,55CHF => 9.850,25 CHF  menos comisión de 10 CHF = 9.840,25 CHF
  • Cambio CHF a USD => 9840,25 x 1,0195(Cambio USD/CHF) = 10.032,14 USD
  • En liquidez teníamos 0,97 más el ahorro de marzo y abril, lo que hacía un total de 200,97$. A lo que sumamos la cantidad anterior y nos da un total de 10.233,11$

Con este dinero hemos realizado las siguientes operaciones:

  • Compra VC => 78 acciones a un precio de 64,28$ = 5.013,84$ + comisión (2$) = 5.015,84$
  • Compra VHI => 400 acciones a un precio de 2,55$ = 1.020$ + comisión (2$) =     1.022$
  • Compra MO => 39 acciones a un precio de 51,40$ = 2.004,60$ + comisión (1$) = 2.005,60$
  • Compra CISN => 170 acciones a  un precio de 11,80$ = 2.006$ + comisión (2$) = 2.008$
  • Importe total destinado a compras 10.051,44$
  • Liquidez final en cartera = 10.233,11$ – 10.051,44$ = 181,67$

De las cuatro incorporaciones, tres tienen su análisis en esta web. Puedes acceder a ellas pulsando sobre el Ticker. Respecto a la restante, MO (Altria) prepararé un análisis proximamente. Resumidamente, VC (Visteon Corps) es una empresa en la que tengo bastante confianza (sí, a pesar de que ayer se viniera abajo un 24%). Os comento que es mi mayor posición en mi cartera personal y con la caída he agregado más a la posición para bajar la media de entrada. Ayer presentó los resultados del Q1-2019 y bajaron las previsiones totales para este año, tanto de las ventas, como del EBITDA y así como del FCF. Es una empresa que desde hace 1 año y medio está modificando su producto, para centrarse principalmente en la electrónica de cabina. Y como ya anunciaron, los resultados empezarán a verse allá por 2020-2021. Considero que su balance general es sólido y miro más al largo plazo. Tenéis mayor información en el enlace del ticker VC.

Respecto a VHI y CISN, creo que están en precio. Tienen un buen descuento para entrar y con VHI, especularemos un poco más.  Para poder sacarle provecho como hicimos a principio de año. En cuanto a CISN, veremos si es cierto que presentan una OPA o dejan que el negocio se desarrolle, para así mantenerla un bien tiempo.

A continuación, incorporo capturas del Excel donde realizo todo el seguimiento:

ACTUALIZACIÓN (23-02-2019)

Valhi, Inc. (VHI) ha tenido un arranque de año pletórico, llegando a doblar el precio desde el 1 de enero de 2019. Una pena que nuestra media no hubiese andado más cercana a los 2$ (Aún así la bajamos desde los 5$, precio que rondaba la cotización cuando iniciamos posición en ella).

He decidido tomar la decisión ya que junto a la subida vertical de este 2019 y el posible frenazo cercano a los 5$, se han abierto otras oportunidades que me llaman la atención. Una de ellas es MTY Food (MTY) que, tras la presentación de resultados, ha ofrecido una ventana de entrada. El mercado no se ha tomado bien el resultado en el EBITDA por el cambio en el formato de reporte de resultados. Cierto es que han tenido caídas en ventas en el estado californiano, donde tienen bastante peso. Pero también es cierto, que los Q4 y Q1 suelen ser los más débiles debido al porcentaje del negocio de los helados, que es estacional.

En cuanto a la otra empresa, GNC Holdings, de la que he hablado en diferentes artículos. A mediados de febrero ha confirmado el ingreso de los 300 millones de dólares por parte de Harbin Pharma para la formalización de la joint venture, y están pendiente de cerrar flecos para iniciar la distribución de productos en suelo chino. El mercado aún no ha reconocido nada de ésto, ya que están pendientes de la presentación de resultados del 4º trimestre, para ver si los ingresos no caen en demasía y la empresa es viable a futuro. Pienso que su precio debe rondar los 4-5 dólares por acción a medio plazo.

Por lo cual, se ha liquidado la posición en VHI, con una rentabilidad del 23,13% ($647,52), lo que equivale a un total de $3444,87. Si le restamos los $3 de comisión y le sumamos los $116 que teníamos en liquidez, nos da un total de $3557,87 en liquidez para operar.

Proceso MTY Food:

1) $2650 x 1,3129 = 3479,19 CAD (comisión de $2)

2) 58 acciones de MTY a 59,90 CAD = 3473,20 CAD

3) Nos queda una liquidez en CAD = 4,99

4) Gasto total en moneda base = $2650 + $2 de comisión = $2652

Proceso GNC

1) 311 acciones a un precio de $2,90 = $901,90 (comisión $1)

2) Gasto total en moneda base = $901,90 + $1 de comisión = $902,90

LIQUIDEZ TOTAL = 3557,87 – 2652(Dólares CAD y MTY) – 902,90(GNC) = $0,97

A continuación, les dejo unos pantallazos de los detalles en el excel que tengo con todos los movimientos. He agregado unas casillas donde figuran las rentabilidades totales de 2018 y 2019. ¡Buen finde inversores!

feb19

feb19-2

feb19-3

feb19-4

ACTUALIZACIÓN (11-01-2019)

Teníamos $1,13 de liquidez. En el mes de diciembre recibimos la cantidad en dividendos de $15,20 por las acciones que poseemos de Valhi, lo que hace un total de $16,33.

En este mes de enero ahorramos la suma de $100 y lo añadimos a la liquidez de la cartera, resultando un total de $116,33.

Vamos a realizar una compra de 43 acciones de Valhi (VHI) a un precio medio de $2,31 por acción. Esta operación tiene un coste de $99,33 más $1 de comisión, lo que hace un total en gastos de $100,33.

Nos resta por tanto una liquidez de $16.

Como habéis podido ver, el mercado nos ha dado un respiro en el arranque de este 2019. La información que me ha resultado mas relevante es la referente a los tipos de interés, donde tanto Powell como Draghi, han manifestando que hasta el año 2020 no van a realizar ninguna subida de los tipos de interés. Por otro lado, tenemos a USA y China con un nuevo acercamiento en cuanto a la “paz comercial”. Y alrededor de todo ésto, a mi parecer, hay mucho ruido como siempre.

A continuación, les dejo las capturas de pantalla con el seguimiento que llevo en el libro de Excel. Recordad que hay que ser pacientes y manteneros firmes en el ahorro mensual. Un saludo inversores 🙂

VL Jan19

Pondene19

cene19

ACTUALIZACIÓN (10-12-2018)

Teníamos en liquidez $302,17 y este mes hemos aportado $100 de ahorro más los $300 de paga extra. Pasando a ser la liquidez total de $702,17.

Se compran 407 nuevas acciones de VHI a un precio de $1,72, teniendo un coste de $700,04. Y sumandole $1 de comisión pasamos a un coste total de $701,04.

Con lo cual poseemos ahora 760 acciones de VHI a un precio medio de $3,55.

Y dejando una liquidez en cartera de $1,13.

A continuación, muestro capturas de pantallas de diferentes cálculos para una mejor visualización:

Ponderación de la cartera.-

Posiciones cerradas desde el inicio.-

Valor liquidativo y rentabilidad desde inicio.-

Cuentas cartera.-

ACTUALIZACIÓN (07-11-2018)

Llegó el momento.  Tenemos cotizando ya los derechos y las nuevas acciones de Aryzta. A continuación muestro capturas de ambos:

derechos ARYN

acciones ARYN

En nuestro caso, por las 434 acciones que poseíamos de Aryzta hemos recibido 4340 derechos (10 por cada 1) a un precio de canje de 1 CHF. Como vamos a acudir a la ampliación, necesitamos 4340 CHF los cuales vamos a conseguir tras cerrar 2 posiciones completas y 1 paquete pequeño de una tercera posición.

cierre posiciones

En la imagen superior vemos un resumen de todo el proceso. Hoy GNC ha registrado mediante un formulario 8K que ha sido aprobada la Joint Venture con Hayao, por lo cual ha llegado a subir en pre-market hasta un 15%. Nosotros hemos cerrado la posición a una cotización de 4,39 dólares con una rentabilidad de +15,22%. Por otro lado, hemos cerrado toda la posición en PROTCT como comentamos el tres de noviembre, con una pérdida del -36,16% y para poder alcanzar todo el cash necesario hemos tenido que cerrar  una parte de las acciones de Umanis, concretamente 97 acciones a un precio de cotización de 9,46 euros (Hay que recordar que las primeras 97 acciones compradas de UMANIS fueron a una cotización de 14 euros, por lo cual hemos tenido rentabilidad negativa del -32,43%). Podemos ver en el cuadrante superior que hemos tenido que cambiar las divisas a francos suizos para proceder a la compra de las 4340 nuevas acciones de Aryzta a 1 CHF/acción. Como Investing es una herramienta cojonuda, nos ha dejado la equivalencia de las acciones que compramos pre-AK. A continuación muestro captura donde se ven los 3 paquetes que hemos comprado:

Aryzta pre-post-AK

Para finalizar, les agregamos captura de como queda la cartera y de las diferentes operaciones realizadas.

Composición cartera

cart1

Cartera

cart2

Ponderación Cartera

pond1

Posiciones Cerradas Cartera

posiciones cerradas

ACTUALIZACIÓN (03-11-2018)

Acabamos de pasar el Octubre-Rojo, según las estadísticas el peor octubre de los últimos 30 años. La cartera nos la ha pintado de un rojo granate muy “bonito”. Por la composición de la misma, sufrimos la volatilidad de una manera más dolorosa hacía abajo y se espera que de una manera más placentera hacia arriba.

Repasando la misma, puedo decir que no estoy nada contento con la decisión de haber entrado en Protector Forsikring (PROTCT). Asumo el error de haber entrado en una posición sin tener un pleno conocimiento del funcionamiento de la empresa. Lastrado además por el sesgo de confirmación. En el momento de necesidad de cash será una de las que saldrán de cartera con pérdidas.

En cuanto a la panadera suiza (ARYN), el jueves fue aprobada la AK (Ampliación de capital). A día de hoy tiene un peso del 20,40% de la cartera. Aryzta va a pasar de 90 millones de acciones a 990 millones de acciones, las nuevas 900 MM de acciones serán emitidas a 1 CHF.  En nuestro caso, para que la dilución no nos afecte vamos a tener que realizar la siguiente jugada: Actualmente tenemos 434 acciones de ARYN y vamos a tener que acudir a la ampliación a por 4.340 acciones a 1 CHF = 4340 CHF.

Aquí la cosa está clara o acudimos a la ampliación o acudimos a la ampliación. Ya que no ir implicaría una dilución del 90% en nuestra posición. Va a tocar concentrar la cartera más de lo normal, ya que actualmente tenemos un 40% en Umanis y un 20% en Aryzta. Mis pensamientos van en la línea de aprovechar que GNC cierre el trato con Harbin en los próximos 6 días. Ya que tienen aceptados 3 de los 4 filtros requeridos por los estamentos de USA y CHINA, y además parece ser que en la presentación de los resultados de Q3, fechado para el 9 de noviembre, informarán de dicho trato y de los beneficios. I hope a POP-UP. El resto del capital saldrá de PROTCT y venderé un pequeño paquete de Umanis para completar.  Les mantendré informados.

Pasando ahora al control de la cartera, he desarrollado un libro de Excel un poquito más elaborado, donde se puede seguir con más detalle toda la gestión de la misma. Las nuevas pestañas creadas son las de “Ponderación”, “Posiciones Cerradas” y “Registros del Fondo” (Éste último permite llevar una seguimiento de la cartera al estilo Fondo de Inversión. Ya que muestra las aportaciones al fondo a nivel ingresos propios o de dividendos, además de aportar el número de participaciones, rentabilidad desde el inicio, etc…). Les adjunto pantallazos de cada uno de ellos.

Ponderación

ponderacion

Posiciones cerradas

pos-cerrada

Registros del fondo (Cartera)

En este pantallazo veremos una columna “Inversión” la cual nos indicará el valor actual si cerraramos toda la cartera. Y otra columna llamada “Capital aportado” que incluye el dinero que ha salido de nuestras aportaciones y de los dividendos.

control VL

ACTUALIZACIÓN (14-10-2018)

Tras dos meses sin actualización de cartera, a día de hoy contamos con 202, 17 dólares en cash (2, 17$ que teníamos en liquidez + 200$ de ahorro de los meses de septiembre y octubre).

La actualización de hoy viene motivada por un cambio en la cartera. Vamos a cerrar la posición de MTY FOOD con un 38% de rentabilidad. Sí, a pesar de haber presentado unos trimestrales muy potentes. El principal argumento viene porque vemos una oportunidad mejor de revalorización concentrando en UMANIS. En conclusión, que MTY FOOD era una muy buena inversión, pero nos parece que reduciendo el coste promedio de Umanis podemos obtener una rentabilidad más potente. A continuación, detallamos el procedimiento:

    1. Vendemos las 106 acciones de MTY Food a un precio de 67,80 dólares canadienses por acción. Lo cual nos da un efectivo de 7.186,80 dólares canadienses.
    1. Cambiamos esos dólares canadienses a euros, ya que vamos a apostar fuerte por Umanis con el total de la inversión de MTY FOOD. (Cotización CAD/EUR = 0,6650)
    1. 7.186,80 dólares CAD x 0,6650 = 4.779,22 euros.
    1. Compramos 468 acciones de UMANIS a un precio de cotización de 10.200 = 4.773,60 euros. Vamos a redondear, suponiendo que hemos tenido un gasto de unos 5 euros en comisiones por las tres operaciones.
  1. Con estas operaciones vamos a pasar a tener 589 acciones de UMANIS con un coste promedio de compra de 10,981 euros.

El porqué de estas operaciones viene debido a la caída que están sufriendo las small-caps francesas. La previsión de aumento de las ventas en UMANIS se sitúa del orden del 20% en los próximos dos años. El valor intrínseco bajo nuestro punto de vista puede rondar los 20 euros. Y vemos muy probable que alcance nuevamente los 15-16 euros, que sería nuestro precio de salida o disminución.

A continuación, les muestro el estado actual de la cartera según el control que llevamos en Investing. A la mayor brevedad les actualizaremos la captura con el documento Excel, ya que en estos momentos el servidor, el que escribe estos párrafos, se encuentra fuera de su residencia.

cartera pasion octubre 18

ACTUALIZACIÓN (6-08-2018)

En el día de hoy hemos ahorrado los 100$ mensuales.

Tras el castañazo de ARYTZA que se ha producido hoy, el cual ha alcanzado un -12%, hemos valorado subir el porcentaje en la empresa. Las acciones que se han tomado han sido las siguientes:

  1. Hemos vendido las 285 acciones de RCM a 8,77$. Obteniendo unas plusvalías de +3,91% (92,05$).
  2. Aprovechando la liquidez total de 2.612,67$, hemos cambiado 2610,50$ a francos suizos. Con el cambio 1/1, nos quedamos con la misma cantidad en CHF.
  3. Hemos comprado 230 acciones más de ARYN a 11,35CHF. Bajando la media total a 13,03CHF y quedándonos con 434 acciones. Ahora el peso en cartera asciende al 27,48%.

En principio, no se iba a tomar ninguna decisión. Pero consideramos que tras la caída de ARYN, podríamos sacar más rentabilidad cerrando RCM y comprando ARYN (además de bajar la media) que manteniendo las americanas. La cartera está cayendo actualmente un 10%, porcentaje dentro de lo normal. Seguimos viendo potencial en casi todas las empresas y nos mantenemos pacientes (Recordad que vamos a 3-5 años, sobre todo si hablamos de ARYN). El tiempo dará y quitará razones 🙂

A continuación, les compartimos por un lado, la captura con las posiciones en LIVE (Tened en cuenta el peso de las posiciones en cartera, antes de que os de un mareo al ver tanto porcentaje rojo :P). Y por otro lado, la actualización de la cartera.

Recordemos que, normalmente, los fondos de inversión “que invierten a largo plazo”, tienen que demostrar a corto que obtienen rentabilidades positivas. Ya que en caso contrario, empiezan las dudas y las críticas. Veamos el caso de COBAS actualmente. En esta cuenta seremos fieles a nuestra realidad, ya que es inevitable que puedan mantenerse varias posiciones en rojo durante meses o incluso años. Y dentro de 3 años podremos ver si esta cartera es un fiasco o por el contrario sobrevive. ¡Hasta la próxima!

live-cartera

cartera-pasion

ACTUALIZACIÓN (16-07-2018)

En el día de hoy hemos comprado 100 acciones de Arytza AG a 14,60 CHF.

El proceso ha sido el siguiente:

  1. De la liquidez de 1.481,22 dólares, hemos cambiado 1.465 dólares a francos suizos. Resultando = 1.460 CHF.
  2. Hemos comprado 100 acciones a 14,60 CHF, por un costo de 1.460 CHF más 2 dólares de comisiones. En dólares un TOTAL de 1.467 dólares.
  3. Hemos pasado a tener 204 acciones de ARYN (Arytza AG) a un coste promedio de 14,929.
  4. La liquidez total de cartera se queda en 14,22 dólares.

Bajo nuestro punto de vista, en un breve plazo de tiempo (6 meses), esta empresa comenzará a remontar. Es una posición que pensamos mantener a 3-4 años y a la que le vemos un CAGR del 20% anual.

En cuanto a la cartera, por un lado tenemos toda la carne en el asador. No tenemos un capital potente como para mantener liquidez y buscar alguna oportunidad puntual.

Creemos, como le hemos oído a Ivan Martín (Magallanes) que si vas a largo plazo, lo que importa es realizar aportaciones periódicas. Las cuales terminarán ajustando a la media, las malas y buenas decisiones de entrada.  Y además, en Pasionporinvertir.com somos muy fieles a la siguiente gráfica.

siempre invertidos

En relación a la rentabilidad, la cartera cae actualmente un 5,6%. Lo cual nos parece normal, dentro de la volatilidad reinante estos últimos meses. Quizás las malas noticias de PROTCT son las que nos han cogido por sorpresa, pero seguimos mirando a un horizonte lejano.

Intentaremos ir realizando compras con una periodicidad trimestral. A continuación se adjunta captura del estado actual de portfolio.

cartera-julio-16

ACTUALIZACIÓN (05-07-2018)

Con esta cartera simulamos ser un joven que ha conseguido ahorrar 20.000 dólares. Lleva desempeñando su labor en la empresa durante un año y además tiene marcado un objetivo de ahorro mensual de 100 dólares. Este mes enviará su primer ahorro de largo plazo. Al que sumará una cantidad extra por haber recibido una paga extra que la empresa abona a finales de junio y diciembre.

Aportación Junio = $100 + $300 = $400

A continuación, acompaño un cuadro en el que se desglosan ciertos parámetros de la cartera. En él podemos ver las posiciones, el coste de las mismas, control de los dividendos, control del ahorro, etc.


cartera-pasion

¿Qué podemos encontrar en ella?

Indicaros que la divisa base siempre va a ser el dólar. Y vamos a partir de una cantidad inicial de 20.000 dólares estadounidenses (USD). Va a estar compuesta del orden de 7 a 10 valores y tendrán mayor peso las que me inspiren más confianza.

En la imagen siguiente podréis encontrar los tickers de cada empresa, junto a su porcentaje en cartera y el valor en dólares.  Además, voy a mantener una liquidez del 5% del capital total, por si surge alguna oportunidad de bajar la media en alguna posición.  

Se admiten sugerencias, opiniones, críticas y propuestas. Ya que todo ésto me permite mejorar 🙂 Toda interacción efectuada sobre la cartera, quedará debidamente reflejada en este post. Y los avisos de cambios en la cartera, como las compras o ventas de algun valor, las informaré a traves de Twitter

2 respuesta a “Cartera de PasiónporInvertir.com”

  1. En general buena cartera a mi modo de ver. Veo un globo de helio en la misma con demasiada carga que es GNC, mucho peso en la cartera ese 10%. La francesa FGA es muy consistente, además de que está negociando para participar en minas de titanio.

    Hablando de helio, su escasez y sus necesidades cada vez más altas, recuerdo su uso en escáneres , como criogénico y su más que probable uso en las baterías de coches eléctrico si quieren que duren más, hace que se merezca un estudio y seguimiento de las empresas que los manipulan y distribuyen. En 2016 se descubrió una reserva de helio en Tanzania.

    Saludos y buen aporte.

    1. Buenas tardes! Gracias por el aporte sobre el helio. Todos los días se aprende algo nuevo. En relación a GNC, cierto es que voy fuerte con ella. Pero creo que es un buen momento para entrar, ya que tienen aprobación de los accionistas para cerrar un acuerdo con un grupo inversor-distribuidor en China (HARBIN). Y aunque será en estos dos trimestres futuros cuando se firmará el acuerdo. El sábado se aprobó el Genworth Financial / China Oceanwide por parte del CFIUS (Es un comité interinstitucional que sirve al Presidente para supervisar las implicaciones de seguridad nacional de la inversión extranjera directa (IED) en la economía). Ésta noticia casi que garantiza ese acuerdo con los inversores chinos y da alas a la empresa para recomponerse y evitar un escenario muy negro. El problema que existe a corto plazo es el de un préstamo de 150 millones de USD que vence el 1 de marzo de 2019. Pero con ésta noticia del sábado y la firma con HARBIN, obtendrán 300 millones de dólares los cuales utilizarán para amortizar deudas. Parece ser que se aclara el futuro de esta empresa. No es una empresa para mantener muchos años, pero puede tener una oportunidad que permita obtener un 30%-50% de beneficio. Gracias por comentar!

Comentarios cerrados.